1.溫馨提醒：理財非存款，產品有風險，投資需謹慎！

2. 理財信息可供參考，詳情請咨詢理財經理，或在“中國理財網（www.chinawealth.com.cn）”查詢該產品相關信息。

3. 衡水銀行股份有限公司保留對所有文字說明的最終解釋權。

產品名稱

衡水銀行“金荷恒升”月添利1 號人民幣理財產品

理財產品代碼

JHHS19PV001

全國銀行業理財信息登記系統登記編碼

C1083619000014

產品管理人

衡水銀行股份有限公司

產品托管人

興業銀行股份有限公司

產品募集方式

公募

產品運作方式

開放凈值型

產品投資性質

固定收益類

報告期末產品份額總額

84663533.14份

產品期限類型

7天-1個月（含）

產品成立日

2019/03/28

產品到期日

2029/03/28

業績比較基準

2.00%

時點指標

份額凈值

（人民幣(CNY)）

份額總數

累計凈值

（人民幣(CNY)）

資產凈值

（人民幣(CNY)）

報告

期末

1.2034

84663533.14

1.2034

101881389.35

報告

期初

1.2004

84500177.70

1.2004

101436640.50

序號

資產類型

穿透前占總資產比例

穿透后占總資產比例

1

現金及銀行存款

-

-

2

買入返售金融資產

52.61%

52.61%

3

債券投資

-

47.39%

4

公募基金

-

-

5

資產管理產品

47.39%

-

總計

100.00%

100.00%

資產名稱

持倉

占比

上交所質押式回購

53610313.57

52.61%

20成都銀行永續債

6984082.27

6.85%

20國信Y1

6704717.87

6.58%

21蓉江建設MTN001

3441076.26

3.38%

23大唐陜西MTN004

2818232.38

2.77%

23中電投MTN036(能源保供特別債)

2793620.34

2.74%

22大唐集MTN005

2146779.02

2.11%

22大唐發電MTN001

2114093.33

2.07%

22滄州建投MTN001

2107807.62

2.07%

25渝科學城MTN002

2100055.25

2.06%

序號

賬戶類型

賬戶編號

賬戶名稱

1

托管賬戶

572010100101635505

金荷恒升月添利1號理財托管專戶

? ? ? ?報告期內管理人嚴格執行投資管理制度流程，投資運作穩健審慎，交易紀律嚴格明確，嚴控底層資產質量，所投資資產均符合產品投資范圍約定且經嚴格內部審批與篩選。

? ? ? ?通過對宏觀經濟形勢、金融市場運行情況的綜合分析，在嚴格控制風險的前提下，主動構建及調整投資組合，力爭獲取更好業績表現。

? ? ? ?報告期末本產品總資產未超過該產品凈資產規模的140%，符合監管部門對本產品杠桿比例的要求。

? ? ? ?流動性風險是指產品在履行與金融負債有關的義務時遇到資金短缺的風險。本產品的流動性風險一方面來自理財份額持有人可在約定的開放日提出贖回其持有的理財份額，另一方面來自于若投資品種所處的交易市場不活躍，可能帶來資產變現困難或產品持倉資產在市場出現劇烈波動的情況下難以以合理價格變現的風險。

? ? ? ?為防范無法支付贖回款而產生的流動性風險，本理財產品管理人將合理安排所投資產期限，持續根據市場變化情況做好投資安排，盡可能降低產品流動性風險，有效保障理財持有人利益。

? ? ? ?報告期內，本理財產品管理人嚴格遵守相關法律法規以及產品銷售協議，對理財產品組合資產的流動性風險進行管理，報告期內未發生流動性風險。

? ? ? ?本報告期內無重大事項。